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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 452.00 | 13 490.00 | 8 962.00 | 22 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 350.00 | 94 002.00 | 352 348.00 | 446 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 958.00 | 110 891.00 | 442 066.00 | 552 958.00 |
BT Marchandises | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BZ Autres créances | 492 653.00 | | 492 653.00 | 492 653.00 |
CF Disponibilités | 564 478.00 | | 564 478.00 | 564 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 462.00 | | 1 083 462.00 | 1 083 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 420.00 | 110 891.00 | 1 525 529.00 | 1 636 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 390 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 612.00 | 4 569.00 | | 3 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 910.00 | 259 043.00 | | 175 910.00 |
DL TOTAL (I) | 830 622.00 | 654 712.00 | | 830 622.00 |
DP Provisions pour risques | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 712.00 | | | 320 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 139.00 | 9 139.00 | | 15 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 228.00 | 92 974.00 | | 65 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 926.00 | 238 853.00 | | 249 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 006.00 | 340 967.00 | | 651 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 529.00 | 1 039 580.00 | | 1 525 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 719.00 | 340 968.00 | | 409 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 717 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 717 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 513.00 | |
GE Autres charges | | | 200 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 437.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 388.00 | 44 337.00 | | 100 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 388.00 | -44 337.00 | | -100 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 495.00 | 105 313.00 | | 57 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 316.00 | 2 694 549.00 | | 2 792 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 406.00 | 2 435 505.00 | | 2 616 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 910.00 | 259 043.00 | | 175 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 927.00 | | 366 031.00 | 186 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 772.00 | | 366 031.00 | 102 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 379.00 | 67 513.00 | | 43 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 980.00 | 67 513.00 | | 39 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 244.00 | 117 244.00 | | 117 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VC Groupe et associés | 377 566.00 | | | 377 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 713.00 | 79 425.00 | 241 287.00 | 320 713.00 |
VI Groupe et associés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 255.00 | | | 95 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 456.00 | 494 956.00 | 80 500.00 | 575 456.00 |
VW T.V.A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 006.00 | 409 719.00 | 241 287.00 | 651 006.00 |