| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 974.00 | 8 112.00 | 4 862.00 | 12 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 797.00 | 31 867.00 | 57 930.00 | 89 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 927.00 | 43 378.00 | 143 548.00 | 186 927.00 |
BT Marchandises | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
BZ Autres créances | 380 908.00 | | 380 908.00 | 380 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 477 730.00 | | 477 730.00 | 477 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 031.00 | | 896 031.00 | 896 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 959.00 | 43 378.00 | 1 039 580.00 | 1 082 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 210 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 569.00 | 5 099.00 | | 4 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 043.00 | 179 469.00 | | 259 043.00 |
DL TOTAL (I) | 654 712.00 | 395 669.00 | | 654 712.00 |
DP Provisions pour risques | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139.00 | 3 700.00 | | 9 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 974.00 | 71 244.00 | | 92 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 853.00 | 240 434.00 | | 238 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 967.00 | 315 378.00 | | 340 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 580.00 | 711 047.00 | | 1 039 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 967.00 | 315 379.00 | | 340 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 548 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 499.00 | |
GE Autres charges | | | 204 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 287.00 | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 337.00 | 287.00 | | 44 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 337.00 | -287.00 | | -44 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 313.00 | 63 566.00 | | 105 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 549.00 | 2 615 563.00 | | 2 694 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 505.00 | 2 436 094.00 | | 2 435 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 043.00 | 179 469.00 | | 259 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 231.00 | | 28 696.00 | 158 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 236.00 | | 28 536.00 | 74 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 596.00 | | 160.00 | 80 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 879.00 | 23 500.00 | | 19 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 3 059.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 539.00 | 20 441.00 | | 19 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 451.00 | 121 451.00 | | 121 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 608.00 | 78 608.00 | | 78 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VC Groupe et associés | 362 566.00 | | | 362 566.00 |
VI Groupe et associés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 017.00 | 388 517.00 | 80 500.00 | 469 017.00 |
VW T.V.A. | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 968.00 | 340 968.00 | | 340 968.00 |