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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 452.00 | 18 122.00 | 4 330.00 | 22 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 004.00 | 175 074.00 | 325 930.00 | 501 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 280.00 | 196 595.00 | 412 684.00 | 609 280.00 |
BT Marchandises | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BZ Autres créances | 435 663.00 | | 435 663.00 | 435 663.00 |
CF Disponibilités | 447 582.00 | | 447 582.00 | 447 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 720.00 | | 911 720.00 | 911 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 001.00 | 196 595.00 | 1 324 405.00 | 1 521 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 650 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 522.00 | 3 612.00 | | 4 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 626.00 | 175 910.00 | | 317 626.00 |
DL TOTAL (I) | 548 249.00 | 830 622.00 | | 548 249.00 |
DP Provisions pour risques | 36 038.00 | 43 900.00 | | 36 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 038.00 | 43 900.00 | | 36 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 137.00 | 320 712.00 | | 241 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 878.00 | 15 139.00 | | 20 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 132.00 | 65 228.00 | | 70 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 970.00 | 249 926.00 | | 407 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 118.00 | 651 006.00 | | 740 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 405.00 | 1 525 529.00 | | 1 324 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 532.00 | 410 006.00 | | 580 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 285 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 285 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 880.00 | |
GE Autres charges | | | 217 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 388.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 339.00 | 100 000.00 | | 3 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 100 388.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | -100 388.00 | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 037.00 | 57 495.00 | | 105 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 328.00 | 2 792 316.00 | | 3 371 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 701.00 | 2 616 406.00 | | 3 053 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 626.00 | 175 910.00 | | 317 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 958.00 | | 75 523.00 | 552 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 201.00 | 609 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 201.00 | 523 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 803.00 | | 73 854.00 | 468 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 756.00 | | 1 668.00 | 80 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 892.00 | 101 880.00 | 16 177.00 | 110 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 493.00 | 101 880.00 | 16 177.00 | 107 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 900.00 | | 7 862.00 | 43 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 900.00 | | 7 862.00 | 43 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 024.00 | 144 024.00 | | 144 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 400.00 | 222 400.00 | | 222 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VC Groupe et associés | 365 446.00 | 365 446.00 | | 365 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 137.00 | 81 551.00 | 159 586.00 | 241 137.00 |
VI Groupe et associés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 075.00 | 444 907.00 | 82 168.00 | 527 075.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 119.00 | 580 533.00 | 159 586.00 | 740 119.00 |