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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 287.00 | 40 738.00 | 28 548.00 | 69 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 305.00 | 472 835.00 | 128 469.00 | 601 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 269.00 | | 82 269.00 | 82 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 781.00 | 516 973.00 | 239 808.00 | 756 781.00 |
BT Marchandises | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 578 457.00 | | 578 457.00 | 578 457.00 |
CF Disponibilités | 1 735 117.00 | | 1 735 117.00 | 1 735 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 474.00 | | 2 410 474.00 | 2 410 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 255.00 | 516 973.00 | 2 650 282.00 | 3 167 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 674 000.00 | 757 000.00 | | 674 000.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | 3 148.00 | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 940.00 | -85 865.00 | | 476 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 322.00 | 675 382.00 | | 1 152 322.00 |
DP Provisions pour risques | 84 538.00 | 83 038.00 | | 84 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 538.00 | 83 038.00 | | 84 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 748.00 | 577 446.00 | | 862 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 014.00 | 66 308.00 | | 72 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 260.00 | 145 389.00 | | 159 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 399.00 | 212 433.00 | | 319 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 422.00 | 1 001 577.00 | | 1 413 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 282.00 | 1 759 997.00 | | 2 650 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 422.00 | 488 823.00 | | 563 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 462 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 462 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 464.00 | |
GE Autres charges | | | 140 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 383.00 | 17 254.00 | | 16 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 383.00 | 17 254.00 | | 116 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 212.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889.00 | 639.00 | | 1 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 851.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 735.00 | 16 402.00 | | 112 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 608.00 | -53 760.00 | | 27 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 628.00 | 1 169 456.00 | | 2 384 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 688.00 | 1 255 322.00 | | 1 907 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 940.00 | -85 865.00 | | 476 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 214.00 | | 100 229.00 | 660 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662.00 | 756 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 662.00 | 670 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 025.00 | | 100 229.00 | 574 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 281.00 | 112 465.00 | 1 772.00 | 406 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 882.00 | 112 465.00 | 1 772.00 | 402 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 038.00 | 1 500.00 | | 83 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 038.00 | 1 500.00 | | 83 038.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 260.00 | 159 260.00 | | 159 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 348.00 | 196 348.00 | | 196 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 158.00 | 103 158.00 | | 103 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 269.00 | | 82 269.00 | 82 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VB T. V. A. | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VC Groupe et associés | 411 392.00 | 411 392.00 | | 411 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 748.00 | 12 748.00 | 850 000.00 | 862 748.00 |
VI Groupe et associés | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 243.00 | 582 974.00 | 82 269.00 | 665 243.00 |
VW T.V.A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 422.00 | 563 422.00 | 850 000.00 | 1 413 422.00 |