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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 961.00 | 1 065.00 | 2 896.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961.00 | 1 065.00 | 2 896.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948 428.00 | | 3 948 428.00 | 3 948 428.00 |
BZ Autres créances | 882 849.00 | | 882 849.00 | 882 849.00 |
CF Disponibilités | 1 080 421.00 | | 1 080 421.00 | 1 080 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 670.00 | | 5 914 670.00 | 5 914 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 631.00 | 1 065.00 | 5 917 566.00 | 5 918 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DH Report à nouveau | 109 825.00 | | | 109 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
DL TOTAL (I) | 193 959.00 | | | 193 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 106.00 | | | 4 914 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 912.00 | | | 805 912.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 723 608.00 | | | 5 723 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 566.00 | | | 5 917 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 723 603.00 | | | 5 723 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 924 886.00 | | 6 924 886.00 | 6 924 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 924 886.00 | | 6 924 886.00 | 6 924 886.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 924 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 757 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 826 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 926.00 | | | 6 926 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 572.00 | | | 6 858 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031.00 | | 1 930.00 | 2 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | | 1 930.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 922.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 922.00 | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 106.00 | 4 914 106.00 | | 4 914 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 3 948 428.00 | | | 3 948 428.00 |
VB T. V. A. | 831 344.00 | | | 831 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 250.00 | 4 834 250.00 | | 4 834 250.00 |
VW T.V.A. | 799 883.00 | 799 883.00 | | 799 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 608.00 | 5 723 608.00 | | 5 723 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
ST Autres comptes | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 823 146.00 | | | 5 823 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 852 044.00 | | | 852 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 179 350.00 | | | 1 179 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 798.00 | | | 382 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 757 547.00 | | | 6 757 547.00 |