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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 823.00 | 629.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 230.00 | 20 144.00 | 8 086.00 | 28 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 598.00 | 20 967.00 | 10 631.00 | 31 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 669.00 | | 146 669.00 | 146 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 761 631.00 | 32 825.00 | 6 728 806.00 | 6 761 631.00 |
BZ Autres créances | 4 101 386.00 | | 4 101 386.00 | 4 101 386.00 |
CF Disponibilités | 1 374 965.00 | | 1 374 965.00 | 1 374 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 400 225.00 | 32 825.00 | 12 367 400.00 | 12 400 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 431 823.00 | 53 791.00 | 12 378 031.00 | 12 431 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DH Report à nouveau | 870 889.00 | 2 025 613.00 | | 870 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 613.00 | -1 154 724.00 | | 1 467 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 281.00 | 886 669.00 | | 2 354 281.00 |
DP Provisions pour risques | 79 699.00 | 10 277.00 | | 79 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 699.00 | 10 277.00 | | 79 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 157 118.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 881.00 | 3 920 849.00 | | 6 030 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 446.00 | 747 019.00 | | 1 864 446.00 |
EA Autres dettes | 21 724.00 | 4 074 800.00 | | 21 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 944 051.00 | 10 899 787.00 | | 9 944 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 378 031.00 | 11 796 733.00 | | 12 378 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 257 212.00 | | 10 257 212.00 | 10 257 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 257 212.00 | | 10 257 212.00 | 10 257 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 568 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 318 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 422.00 | |
GE Autres charges | | | 175 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 056 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 091.00 | | | 114 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 634 038.00 | 6 248 004.00 | | 10 634 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 166 425.00 | 7 402 728.00 | | 9 166 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 613.00 | -1 154 724.00 | | 1 467 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 391.00 | | 3 207.00 | 28 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 022.00 | | 3 207.00 | 25 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 788.00 | 5 179.00 | | 15 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 145.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 110.00 | 5 033.00 | | 15 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 277.00 | 69 422.00 | | 10 277.00 |
6T Sur comptes clients | 216 023.00 | | 183 198.00 | 216 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 023.00 | | 183 198.00 | 216 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 300.00 | 69 422.00 | 183 198.00 | 226 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 422.00 | 183 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 881.00 | 6 030 881.00 | | 6 030 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 290.00 | 292 290.00 | | 292 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 423.00 | 437 423.00 | | 437 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 6 726 242.00 | 6 726 242.00 | | 6 726 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
VB T. V. A. | 927 492.00 | 927 492.00 | | 927 492.00 |
VC Groupe et associés | 3 098 681.00 | 3 098 681.00 | | 3 098 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 238 705.00 | 1 761 295.00 | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 880 507.00 | 10 878 591.00 | 1 916.00 | 10 880 507.00 |
VW T.V.A. | 1 089 399.00 | 1 089 399.00 | | 1 089 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 944 051.00 | 8 182 756.00 | 1 761 295.00 | 9 944 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |