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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 533.00 | 919.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 733.00 | 9 757.00 | 11 976.00 | 21 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 185.00 | 10 290.00 | 12 895.00 | 23 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 743 890.00 | 188 880.00 | 7 555 010.00 | 7 743 890.00 |
BZ Autres créances | 4 067 226.00 | | 4 067 226.00 | 4 067 226.00 |
CF Disponibilités | 486 324.00 | | 486 324.00 | 486 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 320 201.00 | 188 880.00 | 12 131 321.00 | 12 320 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 386.00 | 199 171.00 | 12 144 216.00 | 12 343 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 759.00 | -543 665.00 | | 1 249 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 854.00 | 1 793 424.00 | | 775 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 393.00 | 1 265 539.00 | | 2 041 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 167.00 | 6 711 049.00 | | 4 830 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 108.00 | 1 795 133.00 | | 868 108.00 |
EA Autres dettes | 4 309 362.00 | 4 824 697.00 | | 4 309 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 102 823.00 | 13 330 879.00 | | 10 102 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 144 216.00 | 14 596 418.00 | | 12 144 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 102 823.00 | | | 10 102 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 025 380.00 | 706 876.00 | 9 732 256.00 | 9 025 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 025 380.00 | 706 876.00 | 9 732 256.00 | 9 025 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 766 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 254 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 343 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 960.00 | | | -11 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 521.00 | 411 453.00 | | 347 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 801 053.00 | 15 582 165.00 | | 9 801 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 025 199.00 | 13 788 742.00 | | 9 025 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 854.00 | 1 793 424.00 | | 775 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 854.00 | | 9 732.00 | 16 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 23 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 002.00 | | 9 732.00 | 12 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 581.00 | 3 710.00 | | 6 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 145.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 193.00 | 3 564.00 | | 6 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 880.00 | | | 188 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 880.00 | | | 188 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 880.00 | | | 188 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 167.00 | 4 830 167.00 | | 4 830 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 095.00 | 122 095.00 | | 122 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 345.00 | 110 345.00 | | 110 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309 362.00 | 4 309 362.00 | | 4 309 362.00 |
UX Autres créances clients | 7 533 255.00 | 7 533 255.00 | | 7 533 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 635.00 | 210 635.00 | | 210 635.00 |
VB T. V. A. | 791 326.00 | 791 326.00 | | 791 326.00 |
VC Groupe et associés | 3 255 518.00 | 3 255 518.00 | | 3 255 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 833 877.00 | 11 833 877.00 | | 11 833 877.00 |
VW T.V.A. | 625 824.00 | 625 824.00 | | 625 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 102 823.00 | 10 102 823.00 | | 10 102 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 868.00 | | | 80 868.00 |
ST Autres comptes | 1 252 079.00 | | | 1 252 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
YT Sous‐traitance | 4 910 465.00 | | | 4 910 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 565 804.00 | | | 1 565 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 361 314.00 | | | 1 361 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 254 671.00 | | | 6 254 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |