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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 243.00 | 1 209.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 4 171.00 | 2 806.00 | 6 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 829.00 | 4 414.00 | 7 415.00 | 11 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 650 052.00 | | 9 650 052.00 | 9 650 052.00 |
BZ Autres créances | 1 143 702.00 | | 1 143 702.00 | 1 143 702.00 |
CF Disponibilités | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 308.00 | | 164 308.00 | 164 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 046 877.00 | | 11 046 877.00 | 11 046 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 058 706.00 | 4 414.00 | 11 054 292.00 | 11 058 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DH Report à nouveau | 269 161.00 | | | 269 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 826.00 | | | -812 826.00 |
DL TOTAL (I) | -527 885.00 | | | -527 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 378 796.00 | | | 6 378 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 179.00 | | | 1 914 179.00 |
EA Autres dettes | 3 271 341.00 | | | 3 271 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 582 177.00 | | | 11 582 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 054 292.00 | | | 11 054 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 582 177.00 | | | 11 582 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 073 009.00 | 2 524 164.00 | 14 597 173.00 | 12 073 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 073 009.00 | 2 524 164.00 | 14 597 173.00 | 12 073 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 597 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 495 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 388 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 026.00 | | | -18 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 602 650.00 | | | 14 602 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 415 476.00 | | | 15 415 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812 826.00 | | | -812 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026.00 | | 5 803.00 | 6 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574.00 | | 2 403.00 | 4 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547.00 | 1 867.00 | | 2 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 145.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 1 721.00 | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378 796.00 | 6 378 796.00 | | 6 378 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 507.00 | 364 507.00 | | 364 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 330.00 | 321 330.00 | | 321 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 341.00 | 3 271 341.00 | | 3 271 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 650 052.00 | | | 9 650 052.00 |
VB T. V. A. | 1 092 465.00 | | | 1 092 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 308.00 | | | 164 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 961 462.00 | 10 958 062.00 | 3 400.00 | 10 961 462.00 |
VW T.V.A. | 1 205 524.00 | 1 205 524.00 | | 1 205 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 582 177.00 | 11 582 177.00 | | 11 582 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |