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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 678.00 | 774.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 022.00 | 15 110.00 | 9 912.00 | 25 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 391.00 | 15 788.00 | 12 602.00 | 28 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424 136.00 | 216 023.00 | 5 208 113.00 | 5 424 136.00 |
BZ Autres créances | 5 673 093.00 | | 5 673 093.00 | 5 673 093.00 |
CF Disponibilités | 902 219.00 | | 902 219.00 | 902 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 000 154.00 | 216 023.00 | 11 784 130.00 | 12 000 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 028 544.00 | 231 811.00 | 11 796 733.00 | 12 028 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 613.00 | | | 2 025 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154 724.00 | | | -1 154 724.00 |
DL TOTAL (I) | 886 669.00 | | | 886 669.00 |
DP Provisions pour risques | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 118.00 | | | 2 157 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 849.00 | | | 3 920 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 020.00 | | | 747 020.00 |
EA Autres dettes | 4 074 800.00 | | | 4 074 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 899 787.00 | | | 10 899 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 796 733.00 | | | 11 796 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 899 787.00 | | | 10 899 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 118.00 | | | 157 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 067 578.00 | 57 328.00 | 6 124 906.00 | 6 067 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 067 578.00 | 57 328.00 | 6 124 906.00 | 6 067 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 198 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 293 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 143.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 123 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 144 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 277.00 | | | -10 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 004.00 | | | 6 248 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402 728.00 | | | 7 402 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 154 724.00 | | | -1 154 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 185.00 | | 5 205.00 | 23 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 733.00 | | 3 289.00 | 21 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 290.00 | 5 498.00 | | 10 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 145.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 757.00 | 5 353.00 | | 9 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 277.00 | | |
6T Sur comptes clients | 188 880.00 | 27 143.00 | | 188 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 880.00 | 27 143.00 | | 188 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 880.00 | 37 420.00 | | 188 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 849.00 | 3 920 849.00 | | 3 920 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074 800.00 | 4 074 800.00 | | 4 074 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 5 206 335.00 | 5 206 335.00 | | 5 206 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 801.00 | 217 801.00 | | 217 801.00 |
VB T. V. A. | 583 754.00 | 583 754.00 | | 583 754.00 |
VC Groupe et associés | 4 995 775.00 | 4 995 775.00 | | 4 995 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 118.00 | 157 118.00 | | 157 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VP Divers | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 099 851.00 | 11 097 934.00 | 1 916.00 | 11 099 851.00 |
VW T.V.A. | 521 488.00 | 521 488.00 | | 521 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 899 787.00 | 10 899 787.00 | | 10 899 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
ST Autres comptes | 1 047 559.00 | | | 1 047 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
YT Sous‐traitance | 4 181 465.00 | | | 4 181 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 232 851.00 | | | 1 232 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 797 574.00 | | | 797 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 293 717.00 | | | 5 293 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |