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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 97.00 | -97.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 574.00 | 2 450.00 | 2 125.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026.00 | 2 547.00 | 3 479.00 | 6 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 829 485.00 | | 6 829 485.00 | 6 829 485.00 |
BZ Autres créances | 1 198 486.00 | | 1 198 486.00 | 1 198 486.00 |
CF Disponibilités | 1 150 120.00 | | 1 150 120.00 | 1 150 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 258 183.00 | | 9 258 183.00 | 9 258 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 264 210.00 | 2 547.00 | 9 261 662.00 | 9 264 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 5 780.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DH Report à nouveau | 178 179.00 | 109 825.00 | | 178 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 983.00 | 68 354.00 | | 90 983.00 |
DL TOTAL (I) | 284 941.00 | 193 959.00 | | 284 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040 046.00 | 4 914 106.00 | | 6 040 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 149.00 | 805 912.00 | | 1 754 149.00 |
EA Autres dettes | 1 163 446.00 | 3 589.00 | | 1 163 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 976 721.00 | 5 723 608.00 | | 8 976 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 261 662.00 | 5 917 566.00 | | 9 261 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 134 717.00 | | 13 134 717.00 | 13 134 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 134 717.00 | | 13 134 717.00 | 13 134 717.00 |
FQ Autres produits | | | 4 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 139 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 583 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 021 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 227.00 | 23 155.00 | | 27 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 142 557.00 | 6 926 926.00 | | 13 142 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 051 574.00 | 6 858 572.00 | | 13 051 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 983.00 | 68 354.00 | | 90 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961.00 | | 2 066.00 | 3 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | | 614.00 | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | 1 482.00 | | 1 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 385.00 | | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 040 046.00 | 6 040 046.00 | | 6 040 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 702.00 | 209 702.00 | | 209 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 471.00 | 301 471.00 | | 301 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 446.00 | 1 163 446.00 | | 1 163 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 6 829 485.00 | | | 6 829 485.00 |
VB T. V. A. | 1 087 592.00 | | | 1 087 592.00 |
VI Groupe et associés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 089 648.00 | 8 089 648.00 | | 8 089 648.00 |
VW T.V.A. | 1 200 566.00 | 1 200 566.00 | | 1 200 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 976 721.00 | 8 976 721.00 | | 8 976 721.00 |