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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 388.00 | 1 064.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 002.00 | 6 193.00 | 5 809.00 | 12 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 854.00 | 6 581.00 | 10 273.00 | 16 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 262 761.00 | 188 880.00 | 12 073 880.00 | 12 262 761.00 |
BZ Autres créances | 1 758 009.00 | | 1 758 009.00 | 1 758 009.00 |
CF Disponibilités | 630 996.00 | | 630 996.00 | 630 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 359.00 | | 121 359.00 | 121 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 775 025.00 | 188 880.00 | 14 586 145.00 | 14 775 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 791 879.00 | 195 461.00 | 14 596 418.00 | 14 791 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
DH Report à nouveau | -543 665.00 | 269 161.00 | | -543 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 424.00 | -812 826.00 | | 1 793 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 539.00 | -527 885.00 | | 1 265 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711 049.00 | 6 378 796.00 | | 6 711 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 133.00 | 1 914 179.00 | | 1 795 133.00 |
EA Autres dettes | 4 824 697.00 | 3 271 341.00 | | 4 824 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 330 879.00 | 11 582 177.00 | | 13 330 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 596 418.00 | 11 054 292.00 | | 14 596 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 126 106.00 | 2 455 209.00 | 15 581 315.00 | 13 126 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 126 106.00 | 2 455 209.00 | 15 581 315.00 | 13 126 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 581 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 248 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 880.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 369 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 204 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 026.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 453.00 | | | 411 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 582 165.00 | 14 602 650.00 | | 15 582 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 788 742.00 | 15 415 475.00 | | 13 788 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793 424.00 | -812 826.00 | | 1 793 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 829.00 | | 5 026.00 | 11 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | | 5 026.00 | 6 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414.00 | 2 167.00 | | 4 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 145.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | 2 022.00 | | 4 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 188 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 188 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 188 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711 049.00 | 6 711 049.00 | | 6 711 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 779.00 | 230 779.00 | | 230 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 114.00 | 211 114.00 | | 211 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375 762.00 | 375 762.00 | | 375 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824 697.00 | 4 824 697.00 | | 4 824 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 052 126.00 | | | 12 052 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 635.00 | | | 210 635.00 |
VB T. V. A. | 1 031 712.00 | | | 1 031 712.00 |
VC Groupe et associés | 667 022.00 | | | 667 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 145 529.00 | 14 142 129.00 | 3 400.00 | 14 145 529.00 |
VW T.V.A. | 893 983.00 | 893 983.00 | | 893 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 330 879.00 | 13 330 879.00 | | 13 330 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |