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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 650.00 | 353.00 | 297.00 | 650.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082 500.00 | 80 000.00 | 1 002 500.00 | 1 082 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 083 150.00 | 80 353.00 | 1 002 797.00 | 1 083 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 44 418.00 | | 44 418.00 | 44 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 330.00 | | 128 330.00 | 128 330.00 |
110 Total général Actif | 1 211 481.00 | 80 353.00 | 1 131 128.00 | 1 211 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 540 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 640 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 131 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 610.00 | 110 903.00 | | 132 610.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 623.00 | 110 904.00 | | 132 623.00 |
242 Autres charges externes. | 12 174.00 | 41 099.00 | | 12 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 446.00 | 2 137.00 | | 5 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 076.00 | 51 295.00 | | 58 076.00 |
252 Charges sociales | 29 113.00 | 18 298.00 | | 29 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | 136.00 | | 217.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 027.00 | 112 967.00 | | 105 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 596.00 | -2 062.00 | | 27 596.00 |
280 Produits financiers | 80 325.00 | 661 710.00 | | 80 325.00 |
294 Charges financières | 42 161.00 | 69 111.00 | | 42 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 030.00 | | 2 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 573.00 | 588 506.00 | | 61 573.00 |