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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 607.00 | 1 824.00 | 782.00 | 2 607.00 |
040 Immobilisations financières | 2 074 928.00 | | 2 074 928.00 | 2 074 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 077 535.00 | 1 824.00 | 2 075 711.00 | 2 077 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
072 Créances – Autres | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
084 Disponibilités | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 980.00 | | 148 980.00 | 148 980.00 |
110 Total général Actif | 2 226 516.00 | 1 824.00 | 2 224 692.00 | 2 226 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 704 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 029.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 978 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 936 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 246 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 224 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 828 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 222.00 | 136 669.00 | | 148 222.00 |
230 Autres produits | 2 329.00 | 2 126.00 | | 2 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 552.00 | 138 796.00 | | 150 552.00 |
242 Autres charges externes. | 36 492.00 | 22 474.00 | | 36 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 1 496.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 489.00 | 69 564.00 | | 75 489.00 |
252 Charges sociales | 78.00 | 13 515.00 | | 78.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | 218.00 | | 499.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 565.00 | 107 272.00 | | 114 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 987.00 | 31 523.00 | | 35 987.00 |
280 Produits financiers | 216 192.00 | 100 687.00 | | 216 192.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 274.00 | | |
294 Charges financières | 11 612.00 | 6 479.00 | | 11 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 4 615.00 | | 5 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233 029.00 | 122 390.00 | | 233 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 931 888.00 | | | 931 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 144 782.00 | | | 1 144 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 932 754.00 | | | 932 754.00 |