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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 324.00 | 416.00 | 1 741.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143 040.00 | | 1 143 040.00 | 1 143 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 144 781.00 | 1 324.00 | 1 143 457.00 | 1 144 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
084 Disponibilités | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
110 Total général Actif | 1 181 153.00 | 1 324.00 | 1 179 828.00 | 1 181 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 582 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 743 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 179 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 669.00 | 126 055.00 | | 136 669.00 |
230 Autres produits | 2 126.00 | 3 346.00 | | 2 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 796.00 | 129 401.00 | | 138 796.00 |
242 Autres charges externes. | 22 474.00 | 29 365.00 | | 22 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 548.00 | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 564.00 | 63 366.00 | | 69 564.00 |
252 Charges sociales | 13 515.00 | 29 954.00 | | 13 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218.00 | 219.00 | | 218.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 272.00 | 124 454.00 | | 107 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 523.00 | 4 947.00 | | 31 523.00 |
280 Produits financiers | 100 687.00 | 254 955.00 | | 100 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 274.00 | 244.00 | | 1 274.00 |
294 Charges financières | 6 479.00 | 5 587.00 | | 6 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 578.00 | | 4 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 390.00 | 253 980.00 | | 122 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -60 241.00 | | | -60 241.00 |