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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 887.00 | 854.00 | 1 741.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082 800.00 | 354 000.00 | 728 800.00 | 1 082 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 084 541.00 | 354 887.00 | 729 654.00 | 1 084 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
072 Créances – Autres | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
084 Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 699.00 | | 101 699.00 | 101 699.00 |
110 Total général Actif | 1 186 240.00 | 354 887.00 | 831 353.00 | 1 186 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 603 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -275 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 383.00 | 149 829.00 | | 117 383.00 |
230 Autres produits | 862.00 | 23.00 | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 245.00 | 149 852.00 | | 118 245.00 |
242 Autres charges externes. | 20 151.00 | 12 559.00 | | 20 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 1 613.00 | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
252 Charges sociales | 27 813.00 | 31 276.00 | | 27 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | 236.00 | | 299.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 608.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 006.00 | 108 472.00 | | 111 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 239.00 | 41 380.00 | | 7 239.00 |
280 Produits financiers | 979.00 | 21 289.00 | | 979.00 |
294 Charges financières | 283 218.00 | 10 714.00 | | 283 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 943.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -275 000.00 | 47 012.00 | | -275 000.00 |