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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 106.00 | 635.00 | 1 741.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082 800.00 | 100 000.00 | 982 800.00 | 1 082 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 084 541.00 | 101 106.00 | 983 435.00 | 1 084 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
072 Créances – Autres | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
084 Disponibilités | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 339.00 | | 119 339.00 | 119 339.00 |
110 Total général Actif | 1 203 880.00 | 101 106.00 | 1 102 774.00 | 1 203 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 102 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 055.00 | 117 383.00 | | 126 055.00 |
230 Autres produits | 3 346.00 | 862.00 | | 3 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 401.00 | 118 245.00 | | 129 401.00 |
242 Autres charges externes. | 29 365.00 | 20 151.00 | | 29 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 2 561.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 366.00 | 60 180.00 | | 63 366.00 |
252 Charges sociales | 29 954.00 | 27 813.00 | | 29 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219.00 | 299.00 | | 219.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 454.00 | 111 006.00 | | 124 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 947.00 | 7 239.00 | | 4 947.00 |
280 Produits financiers | 254 955.00 | 979.00 | | 254 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | | | 244.00 |
294 Charges financières | 5 587.00 | 283 218.00 | | 5 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253 980.00 | -275 000.00 | | 253 980.00 |