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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 607.00 | 2 311.00 | 295.00 | 2 607.00 |
040 Immobilisations financières | 1 967 505.00 | | 1 967 505.00 | 1 967 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 970 112.00 | 2 311.00 | 1 967 801.00 | 1 970 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
072 Créances – Autres | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
084 Disponibilités | 79 254.00 | | 79 254.00 | 79 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 460.00 | | 218 460.00 | 218 460.00 |
110 Total général Actif | 2 188 572.00 | 2 311.00 | 2 186 261.00 | 2 188 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 937 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 699.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 147 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 829 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 039 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 186 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 648 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 014.00 | | | 141 014.00 |
230 Autres produits | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 362.00 | | | 151 362.00 |
242 Autres charges externes. | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | | | 487.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 951.00 | | | 127 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
280 Produits financiers | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
294 Charges financières | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112 336.00 | | | 112 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 699.00 | | | 164 699.00 |