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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 589.00 | 1 153.00 | 1 741.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082 500.00 | 80 000.00 | 1 002 500.00 | 1 082 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 084 241.00 | 80 589.00 | 1 003 653.00 | 1 084 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
072 Créances – Autres | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
084 Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
110 Total général Actif | 1 163 449.00 | 80 589.00 | 1 082 860.00 | 1 163 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 556 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 642 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 082 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 829.00 | 132 610.00 | | 149 829.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 13.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 852.00 | 132 623.00 | | 149 852.00 |
242 Autres charges externes. | 12 559.00 | 12 174.00 | | 12 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 5 446.00 | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 180.00 | 58 076.00 | | 60 180.00 |
252 Charges sociales | 31 276.00 | 29 113.00 | | 31 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | 217.00 | | 236.00 |
262 Autres charges | 2 608.00 | 1.00 | | 2 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 472.00 | 105 027.00 | | 108 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 380.00 | 27 596.00 | | 41 380.00 |
280 Produits financiers | 21 289.00 | 80 325.00 | | 21 289.00 |
294 Charges financières | 10 714.00 | 42 161.00 | | 10 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 439.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 2 748.00 | | 4 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 012.00 | 61 573.00 | | 47 012.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |