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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 797.00 | 828.00 | 799 969.00 | 800 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
BZ Autres créances | 108 632.00 | | 108 632.00 | 108 632.00 |
CF Disponibilités | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 086.00 | | 177 086.00 | 177 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 883.00 | 828.00 | 977 055.00 | 977 883.00 |
CU Autres participations | 799 969.00 | | 799 969.00 | 799 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 725.00 | | | 725.00 |
DG Autres réserves | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 882.00 | 14 500.00 | | 111 882.00 |
DL TOTAL (I) | 501 383.00 | 389 500.00 | | 501 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 776.00 | 452 365.00 | | 392 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 003.00 | 35 000.00 | | 36 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 860.00 | | 1 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 407.00 | 250.00 | | 45 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 672.00 | 489 536.00 | | 475 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 055.00 | 879 036.00 | | 977 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 477.00 | | 163 477.00 | 163 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 477.00 | | 163 477.00 | 163 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -828.00 | | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 774.00 | 75 046.00 | | 244 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 892.00 | 60 546.00 | | 132 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 882.00 | 14 500.00 | | 111 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 797.00 | | | 800 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 969.00 | | | 799 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 431.00 | | 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 431.00 | | 397.00 |