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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209.00 | 1 367.00 | 842.00 | 2 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 044.00 | 1 367.00 | 884 677.00 | 886 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
BZ Autres créances | 95 973.00 | | 95 973.00 | 95 973.00 |
CF Disponibilités | 190 362.00 | | 190 362.00 | 190 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 857.00 | | 380 857.00 | 380 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 901.00 | 1 367.00 | 1 265 534.00 | 1 266 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 883 385.00 | | 883 385.00 | 883 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 666.00 | 22 428.00 | | 23 666.00 |
DG Autres réserves | 374 592.00 | 351 083.00 | | 374 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 032.00 | 24 747.00 | | 119 032.00 |
DL TOTAL (I) | 892 290.00 | 773 258.00 | | 892 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 507.00 | 214 441.00 | | 127 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 516.00 | 136 440.00 | | 123 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 6 016.00 | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 217.00 | 95 131.00 | | 118 217.00 |
EA Autres dettes | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 244.00 | 452 594.00 | | 373 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 534.00 | 1 225 852.00 | | 1 265 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 362.00 | 328 470.00 | | 336 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 69.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 516.00 | | | 123 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 506.00 | | 393 506.00 | 393 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 506.00 | | 393 506.00 | 393 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 7 417.00 | | 9 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 709.00 | 436 646.00 | | 502 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 677.00 | 411 899.00 | | 383 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 032.00 | 24 747.00 | | 119 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 694.00 | | 8 000.00 | 880 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 883 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 886 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 485.00 | | 8 000.00 | 878 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631.00 | 736.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 736.00 | | 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 410.00 | 90 528.00 | 36 882.00 | 127 410.00 |
VI Groupe et associés | 123 516.00 | 123 516.00 | | 123 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 945.00 | 190 495.00 | 450.00 | 190 945.00 |
VW T.V.A. | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 244.00 | 336 362.00 | 36 882.00 | 373 244.00 |