| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209.00 | 631.00 | 1 578.00 | 2 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 694.00 | 631.00 | 880 063.00 | 880 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 601.00 | | 110 601.00 | 110 601.00 |
BZ Autres créances | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CF Disponibilités | 181 836.00 | | 181 836.00 | 181 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 789.00 | | 345 789.00 | 345 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 483.00 | 631.00 | 1 225 852.00 | 1 226 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 878 035.00 | | 878 035.00 | 878 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 428.00 | 17 453.00 | | 22 428.00 |
DG Autres réserves | 351 083.00 | 294 069.00 | | 351 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 747.00 | 99 489.00 | | 24 747.00 |
DL TOTAL (I) | 773 258.00 | 786 011.00 | | 773 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 441.00 | 204 421.00 | | 214 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 440.00 | 108 243.00 | | 136 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 4 927.00 | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 131.00 | 120 360.00 | | 95 131.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 594.00 | 437 950.00 | | 452 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 852.00 | 1 223 961.00 | | 1 225 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 470.00 | 304 006.00 | | 328 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 80.00 | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 268.00 | | 426 268.00 | 426 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 268.00 | | 426 268.00 | 426 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | 2 048.00 | | 7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 646.00 | 494 020.00 | | 436 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 899.00 | 394 531.00 | | 411 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 747.00 | 99 489.00 | | 24 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 977.00 | | 74 718.00 | 805 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | | 1 462.00 | 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 229.00 | | 73 256.00 | 805 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 535.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 535.00 | | 96.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 110 601.00 | 110 601.00 | | 110 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 372.00 | 90 247.00 | 124 124.00 | 214 372.00 |
VI Groupe et associés | 136 440.00 | 136 440.00 | | 136 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 403.00 | 164 403.00 | | 164 403.00 |
VW T.V.A. | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 594.00 | 328 470.00 | 124 124.00 | 452 594.00 |