| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 057.00 | 828.00 | 805 229.00 | 806 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 865.00 | | 178 865.00 | 178 865.00 |
BZ Autres créances | 49 893.00 | | 49 893.00 | 49 893.00 |
CF Disponibilités | 73 866.00 | | 73 866.00 | 73 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 373.00 | | 307 373.00 | 307 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 430.00 | 828.00 | 1 112 602.00 | 1 113 430.00 |
CU Autres participations | 804 779.00 | | 804 779.00 | 804 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 142.00 | 6 320.00 | | 12 142.00 |
DG Autres réserves | 230 666.00 | 120 063.00 | | 230 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 214.00 | 116 425.00 | | 106 214.00 |
DL TOTAL (I) | 724 022.00 | 617 808.00 | | 724 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 868.00 | 331 669.00 | | 267 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 918.00 | 17 480.00 | | 6 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 973.00 | 2 831.00 | | 7 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 794.00 | 77 938.00 | | 104 794.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 923.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 580.00 | 430 840.00 | | 388 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 602.00 | 1 048 648.00 | | 1 112 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 199.00 | 169 654.00 | | 190 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 882.00 | | 355 882.00 | 355 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 882.00 | | 355 882.00 | 355 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 327.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | 25 491.00 | | 19 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 842.00 | 355 837.00 | | 423 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 628.00 | 239 412.00 | | 317 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 214.00 | 116 425.00 | | 106 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 247.00 | | 4 810.00 | 801 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 419.00 | | 4 810.00 | 800 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828.00 | | | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 178 865.00 | | | 178 865.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 186.00 | 62 804.00 | 198 382.00 | 261 186.00 |
VI Groupe et associés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 957.00 | 233 507.00 | 450.00 | 233 957.00 |
VW T.V.A. | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 580.00 | 190 199.00 | 198 382.00 | 388 580.00 |