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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747.00 | 96.00 | 651.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 977.00 | 96.00 | 805 880.00 | 805 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
BZ Autres créances | 160 735.00 | | 160 735.00 | 160 735.00 |
CF Disponibilités | 158 561.00 | | 158 561.00 | 158 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 081.00 | | 418 081.00 | 418 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 057.00 | 96.00 | 1 223 961.00 | 1 224 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 804 779.00 | | 804 779.00 | 804 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 453.00 | 12 142.00 | | 17 453.00 |
DG Autres réserves | 294 069.00 | 230 666.00 | | 294 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 489.00 | 106 214.00 | | 99 489.00 |
DL TOTAL (I) | 786 011.00 | 724 022.00 | | 786 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 421.00 | 267 868.00 | | 204 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 243.00 | 6 918.00 | | 108 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 7 973.00 | | 4 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 360.00 | 104 794.00 | | 120 360.00 |
EA Autres dettes | | 1 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 950.00 | 388 580.00 | | 437 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 961.00 | 1 112 602.00 | | 1 223 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 006.00 | 388 580.00 | | 304 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 345.00 | | 386 345.00 | 386 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 345.00 | | 386 345.00 | 386 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -71.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 19 092.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 020.00 | 423 842.00 | | 494 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 531.00 | 317 628.00 | | 394 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 489.00 | 106 214.00 | | 99 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 057.00 | | 747.00 | 806 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 805 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 828.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 229.00 | | | 805 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828.00 | 96.00 | 828.00 | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 341.00 | 70 396.00 | 133 944.00 | 204 341.00 |
VI Groupe et associés | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 231.00 | 145 231.00 | | 145 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 970.00 | 259 970.00 | | 259 970.00 |
VW T.V.A. | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 950.00 | 304 006.00 | 133 944.00 | 437 950.00 |