| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209.00 | 2 007.00 | 202.00 | 2 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 501.00 | | 198 501.00 | 198 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 795.00 | 2 007.00 | 1 082 788.00 | 1 084 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 634.00 | | 144 634.00 | 144 634.00 |
BZ Autres créances | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CF Disponibilités | 147 073.00 | | 147 073.00 | 147 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 982.00 | | 309 982.00 | 309 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 777.00 | 2 007.00 | 1 392 770.00 | 1 394 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
CU Autres participations | 883 635.00 | | 883 635.00 | 883 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 618.00 | 23 666.00 | | 29 618.00 |
DG Autres réserves | 440 797.00 | 374 592.00 | | 440 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 231.00 | 119 032.00 | | 16 231.00 |
DL TOTAL (I) | 861 646.00 | 892 290.00 | | 861 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 569.00 | 127 507.00 | | 37 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 361.00 | 123 516.00 | | 346 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 957.00 | 4 004.00 | | 21 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 537.00 | 118 217.00 | | 123 537.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 124.00 | 373 244.00 | | 531 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 770.00 | 1 265 534.00 | | 1 392 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 124.00 | 336 362.00 | | 531 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 97.00 | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 732.00 | | 411 732.00 | 411 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 732.00 | | 411 732.00 | 411 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 360.00 | 60 155.00 | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | 60 155.00 | | 3 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 095.00 | 2 650.00 | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 2 650.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 57 505.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 9 971.00 | | 4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 065.00 | 502 709.00 | | 444 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 834.00 | 383 677.00 | | 427 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 231.00 | 119 032.00 | | 16 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 044.00 | | 202 211.00 | 886 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 1 084 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 2 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | | 3 460.00 | 2 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 835.00 | | 198 751.00 | 883 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367.00 | 1 005.00 | 365.00 | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | 1 005.00 | 365.00 | 1 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 371.00 | 164 371.00 | | 164 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 501.00 | 198 501.00 | | 198 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 144 634.00 | 144 634.00 | | 144 634.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
VI Groupe et associés | 181 990.00 | 181 990.00 | | 181 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 860.00 | 361 860.00 | | 361 860.00 |
VW T.V.A. | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 124.00 | 531 124.00 | | 531 124.00 |