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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 247.00 | 828.00 | 800 419.00 | 801 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 598.00 | | 120 598.00 | 120 598.00 |
BZ Autres créances | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CF Disponibilités | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 230.00 | | 248 230.00 | 248 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 477.00 | 828.00 | 1 048 649.00 | 1 049 477.00 |
CU Autres participations | 799 969.00 | | 799 969.00 | 799 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 725.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 120 063.00 | 13 775.00 | | 120 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 425.00 | 111 882.00 | | 116 425.00 |
DL TOTAL (I) | 617 808.00 | 501 382.00 | | 617 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 669.00 | 392 850.00 | | 331 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480.00 | 36 003.00 | | 17 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 1 412.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 938.00 | 45 407.00 | | 77 938.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 840.00 | 475 672.00 | | 430 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 648.00 | 977 055.00 | | 1 048 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 654.00 | 153 273.00 | | 169 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 021.00 | | 333 021.00 | 333 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 021.00 | | 333 021.00 | 333 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | -828.00 | | 25 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 837.00 | 244 774.00 | | 355 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 412.00 | 132 892.00 | | 239 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 425.00 | 111 882.00 | | 116 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 797.00 | | 450.00 | 800 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 969.00 | | 450.00 | 799 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828.00 | | | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 120 598.00 | | | 120 598.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 399.00 | 61 213.00 | 261 186.00 | 322 399.00 |
VI Groupe et associés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 602.00 | 157 152.00 | 450.00 | 157 602.00 |
VW T.V.A. | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 840.00 | 169 654.00 | 261 186.00 | 430 840.00 |