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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 267.00 | 133.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 626.00 | 3 254.00 | 4 372.00 | 7 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 686.00 | 4 021.00 | 1 096 665.00 | 1 100 686.00 |
BT Marchandises | 105 144.00 | | 105 144.00 | 105 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BZ Autres créances | 61 917.00 | | 61 917.00 | 61 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CF Disponibilités | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 380.00 | | 216 380.00 | 216 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 066.00 | 4 021.00 | 1 313 045.00 | 1 317 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 554.00 | | | 79 554.00 |
DL TOTAL (I) | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 235.00 | | | 536 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 947.00 | | | 625 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 492.00 | | | 1 223 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 045.00 | | | 1 313 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 438.00 | | | 748 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 526.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 947.00 | 625 947.00 | | 625 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 235.00 | 61 180.00 | 251 297.00 | 536 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 582.00 | 72 422.00 | 160.00 | 72 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 492.00 | 748 438.00 | 251 297.00 | 1 223 492.00 |