| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 732.00 | 30 132.00 | 21 600.00 | 51 732.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 992.00 | 31 032.00 | 1 117 960.00 | 1 148 992.00 |
BT Marchandises | 125 721.00 | | 125 721.00 | 125 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BZ Autres créances | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CF Disponibilités | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 927.00 | | 246 927.00 | 246 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 919.00 | 31 032.00 | 1 364 887.00 | 1 395 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 986.00 | 292 002.00 | | 350 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 694.00 | 58 984.00 | | 63 694.00 |
DL TOTAL (I) | 425 680.00 | 361 986.00 | | 425 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 228.00 | 308 186.00 | | 238 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 882.00 | 604 384.00 | | 587 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 377.00 | 61 387.00 | | 74 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 383.00 | 30 370.00 | | 38 383.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 207.00 | 1 004 327.00 | | 939 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 887.00 | 1 366 313.00 | | 1 364 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 532.00 | 766 471.00 | | 772 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 076.00 | | 4 916.00 | 1 144 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 916.00 | | 4 916.00 | 51 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 946.00 | 8 086.00 | | 22 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 946.00 | 8 086.00 | | 22 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 219.00 | 588 219.00 | | 588 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 395.00 | 20 395.00 | 8.00 | 20 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 228.00 | 71 553.00 | 166 675.00 | 238 228.00 |
VP Divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |