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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 737.00 | 37 368.00 | 28 369.00 | 65 737.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 697.00 | 38 168.00 | 1 120 529.00 | 1 158 697.00 |
BT Marchandises | 124 272.00 | | 124 272.00 | 124 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BZ Autres créances | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
CF Disponibilités | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 072.00 | | 218 072.00 | 218 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 769.00 | 38 168.00 | 1 338 601.00 | 1 376 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 680.00 | 350 986.00 | | 414 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 907.00 | 63 694.00 | | 64 907.00 |
DL TOTAL (I) | 490 587.00 | 425 680.00 | | 490 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 946.00 | 238 228.00 | | 166 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 984.00 | 587 882.00 | | 573 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 605.00 | 74 377.00 | | 75 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 480.00 | 38 383.00 | | 31 480.00 |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 014.00 | 939 207.00 | | 848 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 601.00 | 1 364 887.00 | | 1 338 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 885.00 | 772 532.00 | | 753 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 984.00 | | | 573 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 992.00 | | 15 130.00 | 1 148 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 1 158 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 66 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 832.00 | | 15 130.00 | 56 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 032.00 | 8 361.00 | 38 168.00 | 31 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 032.00 | 8 361.00 | 38 168.00 | 31 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 946.00 | 72 816.00 | 94 130.00 | 166 946.00 |
VI Groupe et associés | 573 984.00 | 573 984.00 | | 573 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 404.00 | 22 244.00 | 160.00 | 22 404.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 014.00 | 753 885.00 | 94 130.00 | 848 014.00 |