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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 183.00 | 6 287.00 | 12 895.00 | 19 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 243.00 | 7 187.00 | 1 105 055.00 | 1 112 243.00 |
BT Marchandises | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BZ Autres créances | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CF Disponibilités | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 609.00 | | 239 609.00 | 239 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 852.00 | 7 187.00 | 1 344 664.00 | 1 351 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 952.00 | 79 554.00 | | 73 952.00 |
DL TOTAL (I) | 163 505.00 | 89 554.00 | | 163 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 705.00 | 536 235.00 | | 475 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 860.00 | 625 947.00 | | 634 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 012.00 | 19 541.00 | | 44 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 582.00 | 41 769.00 | | 26 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 159.00 | 1 223 492.00 | | 1 181 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 664.00 | 1 313 046.00 | | 1 344 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 492.00 | 748 438.00 | | 767 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 686.00 | | 11 556.00 | 1 100 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 526.00 | | 11 556.00 | 8 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021.00 | 3 166.00 | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021.00 | 3 166.00 | | 4 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 860.00 | 634 860.00 | | 634 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 705.00 | 62 039.00 | 255 486.00 | 475 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
VP Divers | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 110.00 | 24 950.00 | 160.00 | 25 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 159.00 | 767 493.00 | 255 486.00 | 1 181 159.00 |