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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 183.00 | 8 822.00 | 10 360.00 | 19 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 243.00 | 9 722.00 | 1 102 520.00 | 1 112 243.00 |
BT Marchandises | 114 918.00 | | 114 918.00 | 114 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BZ Autres créances | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CF Disponibilités | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 610.00 | | 268 610.00 | 268 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 853.00 | 9 722.00 | 1 371 130.00 | 1 380 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 505.00 | 78 554.00 | | 152 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 291.00 | 73 952.00 | | 65 291.00 |
DL TOTAL (I) | 228 796.00 | 163 505.00 | | 228 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 253.00 | 475 705.00 | | 414 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 454.00 | 634 860.00 | | 632 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | 44 012.00 | | 39 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 474.00 | 26 582.00 | | 56 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 334.00 | 1 181 159.00 | | 1 142 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 130.00 | 1 344 664.00 | | 1 371 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 035.00 | 767 492.00 | | 791 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 243.00 | | | 1 112 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 187.00 | 2 535.00 | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | 2 535.00 | | 7 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 454.00 | 632 454.00 | | 632 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 253.00 | 62 953.00 | 260 013.00 | 414 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
VP Divers | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 910.00 | 34 750.00 | 160.00 | 34 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 334.00 | 791 034.00 | 260 013.00 | 1 142 334.00 |