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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 016.00 | 22 046.00 | 28 971.00 | 51 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 076.00 | 22 946.00 | 1 121 131.00 | 1 144 076.00 |
BT Marchandises | 116 295.00 | | 116 295.00 | 116 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
BZ Autres créances | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CF Disponibilités | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 182.00 | | 245 182.00 | 245 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 258.00 | 22 946.00 | 1 366 313.00 | 1 389 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 002.00 | 217 796.00 | | 292 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 984.00 | 74 206.00 | | 58 984.00 |
DL TOTAL (I) | 361 986.00 | 303 002.00 | | 361 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 186.00 | 377 043.00 | | 308 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 384.00 | 623 313.00 | | 604 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 387.00 | 32 629.00 | | 61 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 370.00 | 31 712.00 | | 30 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 327.00 | 1 064 696.00 | | 1 004 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 313.00 | 1 367 698.00 | | 1 366 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 471.00 | 756 978.00 | | 766 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 076.00 | | | 1 144 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 909.00 | 8 037.00 | | 14 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 909.00 | 8 037.00 | | 14 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 384.00 | 604 384.00 | | 604 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 186.00 | 70 330.00 | 237 856.00 | 308 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 082.00 | 9 081.00 | | 9 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 685.00 | 34 525.00 | 160.00 | 34 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 327.00 | 766 471.00 | 237 856.00 | 1 004 327.00 |