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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 016.00 | 14 009.00 | 37 007.00 | 51 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 076.00 | 14 909.00 | 1 129 167.00 | 1 144 076.00 |
BT Marchandises | 119 481.00 | | 119 481.00 | 119 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BZ Autres créances | 61 497.00 | | 61 497.00 | 61 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CF Disponibilités | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 531.00 | | 238 531.00 | 238 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 607.00 | 14 909.00 | 1 367 698.00 | 1 382 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 796.00 | 152 505.00 | | 217 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 206.00 | 65 291.00 | | 74 206.00 |
DL TOTAL (I) | 303 002.00 | 228 796.00 | | 303 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 043.00 | 414 253.00 | | 377 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 313.00 | 632 454.00 | | 623 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 629.00 | 39 153.00 | | 32 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 712.00 | 56 474.00 | | 31 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 696.00 | 1 142 334.00 | | 1 064 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 698.00 | 1 371 130.00 | | 1 367 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 978.00 | 791 035.00 | | 756 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 243.00 | | 31 834.00 | 1 112 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 083.00 | | 31 834.00 | 20 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 722.00 | 5 187.00 | | 9 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 722.00 | 5 187.00 | | 9 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 313.00 | 623 313.00 | | 623 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 043.00 | 69 325.00 | 284 669.00 | 377 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
VP Divers | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 659.00 | 79 499.00 | 160.00 | 79 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 697.00 | 756 979.00 | 284 669.00 | 1 064 697.00 |