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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 331 250.00 | | 1 331 250.00 | 1 331 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CF Disponibilités | 301 101.00 | | 301 101.00 | 301 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 101.00 | | 457 101.00 | 457 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 351.00 | | 1 788 351.00 | 1 788 351.00 |
CU Autres participations | 1 331 250.00 | | 1 331 250.00 | 1 331 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
DG Autres réserves | 311 840.00 | | | 311 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 194.00 | 328 252.00 | | 177 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 446.00 | 1 543 252.00 | | 1 720 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 612.00 | 116 303.00 | | 64 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 500.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093.00 | 1 346.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 905.00 | 119 149.00 | | 67 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 351.00 | 1 662 401.00 | | 1 788 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 905.00 | 119 149.00 | | 67 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 346.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 568.00 | 337 500.00 | | 338 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 374.00 | 9 248.00 | | 161 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 194.00 | 328 252.00 | | 177 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 750.00 | | | 1 489 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 500.00 | 1 331 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 500.00 | 1 331 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 750.00 | | | 1 489 750.00 |