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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 408.00 | 3 111.00 | 708 297.00 | 711 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 713.00 | | 239 713.00 | 239 713.00 |
CF Disponibilités | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 624.00 | | 295 624.00 | 295 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 031.00 | 3 111.00 | 1 003 921.00 | 1 007 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
CU Autres participations | 692 830.00 | | 692 830.00 | 692 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 000.00 | 856 000.00 | | 856 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 708.00 | 29 692.00 | | 29 708.00 |
DH Report à nouveau | | -9 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 710.00 | 9 019.00 | | 18 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 085.00 | 1 835.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 905 503.00 | 887 543.00 | | 905 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 940.00 | 116 896.00 | | 96 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 993.00 | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829.00 | 1 570.00 | | 829.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 418.00 | 120 238.00 | | 98 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 921.00 | 1 007 781.00 | | 1 003 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 793.00 | 23 393.00 | | 21 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | -113.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 257.00 | 34 394.00 | | 40 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 548.00 | 25 374.00 | | 21 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 710.00 | 9 019.00 | | 18 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 824.00 | | 124 584.00 | 586 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 713.00 | | 124 584.00 | 583 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756.00 | 355.00 | | 2 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | 355.00 | | 1 943.00 |