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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 1 461.00 | 837.00 | 2 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 367.00 | 2 274.00 | 483 093.00 | 485 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 519.00 | | 460 519.00 | 460 519.00 |
CF Disponibilités | 77 746.00 | | 77 746.00 | 77 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 091.00 | | 539 091.00 | 539 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 457.00 | 2 274.00 | 1 022 183.00 | 1 024 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
CU Autres participations | 470 080.00 | | 470 080.00 | 470 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 000.00 | 1 215 000.00 | | 856 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
DG Autres réserves | | 363 997.00 | | |
DH Report à nouveau | -111.00 | | | -111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 892.00 | -723 108.00 | | -8 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 879 274.00 | 885 581.00 | | 879 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 573.00 | 155 975.00 | | 136 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 10 000.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 3 369.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 359.00 | 2 703.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 910.00 | 172 047.00 | | 142 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 183.00 | 1 057 628.00 | | 1 022 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 128.00 | 35 608.00 | | 26 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 289.00 | 548.00 | | 1 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 546 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 546 192.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 331 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 331 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | -785 058.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11.00 | -20.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 576.00 | 644 277.00 | | 57 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 468.00 | 1 367 385.00 | | 66 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 892.00 | -723 108.00 | | -8 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 926.00 | | 23 441.00 | 461 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 815.00 | | 23 441.00 | 458 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489.00 | 785.00 | | 1 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 18.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | 767.00 | | 694.00 |