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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 521.00 | | 1 782 521.00 | 1 782 521.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 105 114.00 | | 105 114.00 | 105 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 126.00 | | 105 126.00 | 105 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 646.00 | | 1 887 646.00 | 1 887 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
CU Autres participations | 1 781 275.00 | | 1 781 275.00 | 1 781 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 880.00 | 25 273.00 | | 28 880.00 |
DG Autres réserves | 448 571.00 | 480 173.00 | | 448 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 238.00 | 72 121.00 | | 16 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 689.00 | 1 792 567.00 | | 1 708 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 105.00 | 193 967.00 | | 175 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 480.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 736.00 | 2 216.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 957.00 | 198 276.00 | | 178 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 646.00 | 1 990 843.00 | | 1 887 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 135.00 | 23 342.00 | | 23 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 216.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 205.00 | 80 021.00 | | 24 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 967.00 | 7 900.00 | | 7 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 238.00 | 72 121.00 | | 16 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 275.00 | | | 1 781 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 275.00 | | | 1 781 275.00 |