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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 275.00 | | 1 781 275.00 | 1 781 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 568.00 | | 209 568.00 | 209 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 568.00 | | 209 568.00 | 209 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 843.00 | | 1 990 843.00 | 1 990 843.00 |
CU Autres participations | 1 781 275.00 | | 1 781 275.00 | 1 781 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 273.00 | 16 413.00 | | 25 273.00 |
DG Autres réserves | 480 173.00 | 311 840.00 | | 480 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 121.00 | 177 194.00 | | 72 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 567.00 | 1 720 446.00 | | 1 792 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 967.00 | | | 193 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 64 612.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 2 200.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216.00 | 1 093.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 276.00 | 67 905.00 | | 198 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 843.00 | 1 788 351.00 | | 1 990 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 342.00 | 67 905.00 | | 23 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 1 093.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 021.00 | 338 568.00 | | 80 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 900.00 | 161 374.00 | | 7 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 121.00 | 177 194.00 | | 72 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 250.00 | | 450 025.00 | 1 331 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 250.00 | | 450 025.00 | 1 331 250.00 |