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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 1 943.00 | 355.00 | 2 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 824.00 | 2 756.00 | 584 068.00 | 586 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 893.00 | | 312 893.00 | 312 893.00 |
CF Disponibilités | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 713.00 | | 423 713.00 | 423 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 537.00 | 2 756.00 | 1 007 781.00 | 1 010 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
CU Autres participations | 572 830.00 | | 572 830.00 | 572 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 000.00 | 856 000.00 | | 856 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
DH Report à nouveau | -9 003.00 | -111.00 | | -9 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 019.00 | -8 892.00 | | 9 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 835.00 | 2 585.00 | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 887 543.00 | 879 274.00 | | 887 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 896.00 | 136 573.00 | | 116 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 878.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 1 906.00 | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570.00 | 4 359.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 238.00 | 143 716.00 | | 120 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 781.00 | 1 022 990.00 | | 1 007 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 393.00 | 26 128.00 | | 23 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 289.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 415.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 415.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 415.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | -11.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 394.00 | 57 576.00 | | 34 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 374.00 | 66 468.00 | | 25 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 019.00 | -8 892.00 | | 9 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 367.00 | | 1 440 137.00 | 485 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338 680.00 | 583 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338 680.00 | 586 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 256.00 | | 1 440 137.00 | 482 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274.00 | 482.00 | | 2 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 482.00 | | 1 461.00 |