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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 795.00 | 18.00 | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 694.00 | 1 604.00 | 2 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 926.00 | 1 489.00 | 460 437.00 | 461 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 239.00 | | 341 239.00 | 341 239.00 |
CF Disponibilités | 252 757.00 | | 252 757.00 | 252 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 191.00 | | 597 191.00 | 597 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 117.00 | 1 489.00 | 1 057 628.00 | 1 059 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
CU Autres participations | 450 025.00 | | 450 025.00 | 450 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 692.00 | 28 880.00 | | 29 692.00 |
DG Autres réserves | 363 997.00 | 448 571.00 | | 363 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 108.00 | 16 238.00 | | -723 108.00 |
DL TOTAL (I) | 885 581.00 | 1 708 689.00 | | 885 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 975.00 | 175 105.00 | | 155 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 1 116.00 | | 3 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703.00 | 2 736.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 047.00 | 178 957.00 | | 172 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 628.00 | 1 887 646.00 | | 1 057 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 608.00 | 23 135.00 | | 35 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 192.00 | | | 546 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 192.00 | | | 546 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331 250.00 | | | 1 331 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331 250.00 | | | 1 331 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785 058.00 | | | -785 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20.00 | 2 725.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 277.00 | 24 205.00 | | 644 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 385.00 | 7 967.00 | | 1 367 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 108.00 | 16 238.00 | | -723 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 577.00 | | 8 598.00 | 1 784 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 331 250.00 | 458 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331 250.00 | 461 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | | 1 084.00 | 1 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782 551.00 | | 7 514.00 | 1 782 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | 473.00 | | 1 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 63.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 410.00 | | 284.00 |