| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 900.00 | 12 150.00 | 19 749.00 | 31 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 100.00 | 21 700.00 | 16 400.00 | 38 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 305.00 | 33 850.00 | 308 454.00 | 342 305.00 |
BT Marchandises | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 932.00 | 32 071.00 | 204 861.00 | 236 932.00 |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CF Disponibilités | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 211.00 | 32 071.00 | 294 140.00 | 326 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 516.00 | 65 921.00 | 602 594.00 | 668 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
DL TOTAL (I) | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 929.00 | | | 232 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 804.00 | | | 155 804.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 214.00 | | | 544 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 594.00 | | | 602 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 712.00 | | | 430 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 723.00 | | 781 723.00 | 781 723.00 |
FG Production vendue services | 591 353.00 | | 591 353.00 | 591 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 076.00 | | 1 373 076.00 | 1 373 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 071.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 515.00 | | | 1 398 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 134.00 | | | 1 350 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 031.00 | | | 187 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 816.00 | 24 314.00 | 98 846.00 | 137 816.00 |
VI Groupe et associés | 232 929.00 | 232 929.00 | | 232 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 326.00 | 194 425.00 | 55 901.00 | 250 326.00 |
VW T.V.A. | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 214.00 | 430 712.00 | 98 846.00 | 544 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
ST Autres comptes | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 615.00 | | | 274 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 387.00 | | | 116 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 142.00 | | | 165 142.00 |