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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 554.00 | 34 640.00 | 10 914.00 | 45 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 128.00 | 79 929.00 | 25 199.00 | 105 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 987.00 | 114 569.00 | 308 418.00 | 422 987.00 |
BT Marchandises | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 609.00 | 69 130.00 | 229 479.00 | 298 609.00 |
BZ Autres créances | 90 335.00 | | 90 335.00 | 90 335.00 |
CF Disponibilités | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 049.00 | 69 130.00 | 526 919.00 | 596 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 037.00 | 183 699.00 | 835 337.00 | 1 019 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 766.00 | | | 176 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
DL TOTAL (I) | 248 965.00 | | | 248 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 634.00 | | | 279 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 374.00 | | | 179 374.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 371.00 | | | 586 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 337.00 | | | 835 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 285.00 | | | 555 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 988.00 | | | 422 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 683.00 | | | 150 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 522.00 | 22 047.00 | | 92 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 522.00 | 22 047.00 | | 92 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 269.00 | 215 269.00 | | 215 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 340.00 | | 83 340.00 | 83 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 932.00 | 78 846.00 | 31 086.00 | 109 932.00 |
VI Groupe et associés | 229 634.00 | 229 634.00 | | 229 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 296.00 | 308 956.00 | 89 340.00 | 398 296.00 |
VW T.V.A. | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 371.00 | 555 285.00 | 31 086.00 | 586 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
ST Autres comptes | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
YT Sous‐traitance | 61.00 | | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 503.00 | | | 256 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 459.00 | | | 128 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 691.00 | | | 138 691.00 |