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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 900.00 | 19 375.00 | 12 524.00 | 31 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 943.00 | 31 625.00 | 63 317.00 | 94 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 148.00 | 51 001.00 | 348 147.00 | 399 148.00 |
BT Marchandises | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 707.00 | 12 010.00 | 258 697.00 | 270 707.00 |
BZ Autres créances | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CF Disponibilités | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 934.00 | 12 010.00 | 380 924.00 | 392 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 083.00 | 63 011.00 | 729 071.00 | 792 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
DL TOTAL (I) | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 013.00 | | | 220 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 459.00 | | | 228 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 094.00 | | | 134 094.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 325.00 | | | 617 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 071.00 | | | 729 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 388.00 | | | 488 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 876.00 | | 708 876.00 | 708 876.00 |
FG Production vendue services | 379 872.00 | | 379 872.00 | 379 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 748.00 | | 1 088 748.00 | 1 088 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 032.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 701.00 | | | 1 150 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 335.00 | | | 1 097 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 305.00 | | | 342 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 851.00 | 25 369.00 | 8 219.00 | 33 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 851.00 | 25 369.00 | 8 219.00 | 33 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 612.00 | | | 249 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 013.00 | 91 076.00 | 128 937.00 | 220 013.00 |
VI Groupe et associés | 228 459.00 | 228 459.00 | | 228 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 443.00 | 278 348.00 | 27 095.00 | 305 443.00 |
VW T.V.A. | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 325.00 | 488 388.00 | 128 937.00 | 617 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
ST Autres comptes | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 747.00 | | | 222 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 914.00 | | | 130 914.00 |