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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 900.00 | 22 575.00 | 9 324.00 | 31 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 128.00 | 47 936.00 | 57 191.00 | 105 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 333.00 | 70 512.00 | 338 820.00 | 409 333.00 |
BT Marchandises | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 807.00 | 12 010.00 | 270 797.00 | 282 807.00 |
BZ Autres créances | 74 772.00 | | 74 772.00 | 74 772.00 |
CF Disponibilités | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 756.00 | 12 010.00 | 482 746.00 | 494 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 089.00 | 82 522.00 | 821 566.00 | 904 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
DL TOTAL (I) | 167 007.00 | | | 167 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 985.00 | | | 279 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 095.00 | | | 219 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 559.00 | | | 654 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 566.00 | | | 821 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 908.00 | | | 471 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 148.00 | | | 399 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 843.00 | | | 126 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 001.00 | 19 511.00 | | 51 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 001.00 | 19 511.00 | | 51 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 711.00 | | | 261 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 829.00 | 97 178.00 | 182 650.00 | 279 829.00 |
VI Groupe et associés | 219 095.00 | 219 095.00 | | 219 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 861.00 | | | 156 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 011.00 | 343 916.00 | 27 095.00 | 371 011.00 |
VW T.V.A. | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 559.00 | 471 908.00 | 182 650.00 | 654 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
ST Autres comptes | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 311.00 | | | 233 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 212.00 | | | 133 212.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |