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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 394.00 | 45 456.00 | 9 938.00 | 55 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 020.00 | 111 540.00 | 82 480.00 | 194 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 719.00 | 156 996.00 | 364 723.00 | 521 719.00 |
BT Marchandises | 90 812.00 | | 90 812.00 | 90 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 965.00 | 50 575.00 | 235 390.00 | 285 965.00 |
BZ Autres créances | 113 126.00 | | 113 126.00 | 113 126.00 |
CF Disponibilités | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 571.00 | 50 575.00 | 470 996.00 | 521 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 290.00 | 207 571.00 | 835 719.00 | 1 043 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 650.00 | 237 966.00 | | 298 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 607.00 | 60 684.00 | | 39 607.00 |
DL TOTAL (I) | 349 257.00 | 309 650.00 | | 349 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 621.00 | 113 990.00 | | 179 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 613.00 | 222 636.00 | | 125 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 201.00 | 25 881.00 | | 34 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 027.00 | 119 371.00 | | 147 027.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 462.00 | 482 034.00 | | 486 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 719.00 | 791 684.00 | | 835 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 348.00 | 482 034.00 | | 346 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 340.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 090.00 | | 18 129.00 | 504 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 521 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 249 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 785.00 | | 18 129.00 | 231 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 244.00 | 28 252.00 | 500.00 | 129 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 244.00 | 28 252.00 | 500.00 | 129 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 032.00 | | 23 457.00 | 74 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 032.00 | | 23 457.00 | 74 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 032.00 | | 23 457.00 | 74 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 275.00 | 225 275.00 | | 225 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 690.00 | | 60 690.00 | 60 690.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 313.00 | 39 199.00 | 94 423.00 | 179 313.00 |
VI Groupe et associés | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 063.00 | | | 309 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 872.00 | 102 872.00 | | 102 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 392.00 | 347 701.00 | 66 690.00 | 414 392.00 |
VW T.V.A. | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 462.00 | 346 348.00 | 94 423.00 | 486 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 749.00 | 7 207.00 | | 8 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 256.00 | 17 890.00 | | 16 256.00 |
ST Autres comptes | 113 871.00 | 95 642.00 | | 113 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 163.00 | 44 394.00 | | 45 163.00 |
YT Sous‐traitance | 209.00 | | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 1 279.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 778.00 | 8 486.00 | | 9 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 840.00 | 263 663.00 | | 255 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 009.00 | 148 288.00 | | 160 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 500.00 | 157 927.00 | | 175 500.00 |