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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 554.00 | 28 589.00 | 16 965.00 | 45 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 128.00 | 63 932.00 | 41 195.00 | 105 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 987.00 | 92 522.00 | 330 465.00 | 422 987.00 |
BT Marchandises | 103 237.00 | | 103 237.00 | 103 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 414.00 | 12 010.00 | 251 403.00 | 263 414.00 |
BZ Autres créances | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
CF Disponibilités | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 185.00 | 12 010.00 | 480 174.00 | 492 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 172.00 | 104 532.00 | 810 640.00 | 915 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 007.00 | | | 156 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
DL TOTAL (I) | 187 766.00 | | | 187 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 656.00 | | | 223 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 158.00 | | | 212 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 874.00 | | | 622 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 640.00 | | | 810 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 459.00 | | | 532 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 333.00 | | 13 655.00 | 409 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 028.00 | | 13 655.00 | 137 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 512.00 | 22 010.00 | | 70 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 512.00 | 22 010.00 | | 70 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 318.00 | 242 318.00 | | 242 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 322.00 | 132 907.00 | 90 414.00 | 223 322.00 |
VI Groupe et associés | 212 158.00 | 212 158.00 | | 212 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 576.00 | 354 480.00 | 27 095.00 | 381 576.00 |
VW T.V.A. | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 874.00 | 532 459.00 | 90 414.00 | 622 874.00 |