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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 393.00 | 40 840.00 | 14 552.00 | 55 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 391.00 | 88 403.00 | 87 987.00 | 176 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 089.00 | 129 244.00 | 374 845.00 | 504 089.00 |
BT Marchandises | 91 074.00 | | 91 074.00 | 91 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 530.00 | 74 032.00 | 206 498.00 | 280 530.00 |
BZ Autres créances | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
CF Disponibilités | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 870.00 | 74 032.00 | 416 837.00 | 490 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 960.00 | 203 276.00 | 791 683.00 | 994 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 965.00 | | | 237 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
DL TOTAL (I) | 309 650.00 | | | 309 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 989.00 | | | 113 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 636.00 | | | 222 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 370.00 | | | 119 370.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 033.00 | | | 482 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 683.00 | | | 791 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 885.00 | | | 410 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 988.00 | | 93 102.00 | 422 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 504 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 231 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 683.00 | | 93 102.00 | 150 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 569.00 | 26 675.00 | 12 000.00 | 114 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 569.00 | 26 675.00 | 12 000.00 | 114 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 745.00 | 191 745.00 | | 191 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 784.00 | | 88 784.00 | 88 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 649.00 | 42 502.00 | 68 233.00 | 113 649.00 |
VI Groupe et associés | 197 636.00 | 197 636.00 | | 197 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 956.00 | | | 103 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 684.00 | 268 899.00 | 94 784.00 | 363 684.00 |
VW T.V.A. | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 033.00 | 410 885.00 | 68 233.00 | 482 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
ST Autres comptes | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 663.00 | | | 263 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 288.00 | | | 148 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 926.00 | | | 157 926.00 |