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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679.00 | 20.00 | 659.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 565.00 | 258.00 | 2 218 307.00 | 2 218 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 533.00 | | 800 533.00 | 800 533.00 |
CF Disponibilités | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 207.00 | | 857 207.00 | 857 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 772.00 | 258.00 | 3 075 514.00 | 3 075 772.00 |
CU Autres participations | 2 217 886.00 | 238.00 | 2 217 648.00 | 2 217 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 189.00 | | | -13 189.00 |
DL TOTAL (I) | 637 811.00 | | | 637 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EA Autres dettes | 702 588.00 | | | 702 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 704.00 | | | 2 437 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 514.00 | | | 3 075 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649 950.00 | | | 649 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 950.00 | | | 649 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 950.00 | | | 649 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 950.00 | | | 649 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 483.00 | | | 650 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 673.00 | | | 663 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 189.00 | | | -13 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 588.00 | 702 588.00 | | 702 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 429.00 | 300 000.00 | 798 312.00 | 1 721 429.00 |
VI Groupe et associés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 704.00 | 1 016 275.00 | 798 312.00 | 2 437 704.00 |