| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 330.00 | 1 635.00 | 2 695.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 154.00 | 1 635.00 | 1 941 519.00 | 1 943 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BZ Autres créances | 1 348 456.00 | | 1 348 456.00 | 1 348 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 011 495.00 | | 2 011 495.00 | 2 011 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 271.00 | | 3 406 271.00 | 3 406 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 424.00 | 1 635.00 | 5 347 790.00 | 5 349 424.00 |
CU Autres participations | 1 938 824.00 | | 1 938 824.00 | 1 938 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 954.00 | 35 177.00 | | 46 954.00 |
DG Autres réserves | 892 131.00 | 668 360.00 | | 892 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 533.00 | 235 548.00 | | 1 134 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 618.00 | 1 590 085.00 | | 2 724 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 011.00 | 830 872.00 | | 1 603 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 847.00 | 314 999.00 | | 76 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 3 334.00 | | 4 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 088.00 | 81 111.00 | | 40 088.00 |
EA Autres dettes | 898 824.00 | | | 898 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 171.00 | 1 230 316.00 | | 2 623 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 790.00 | 2 820 401.00 | | 5 347 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 109.00 | | 80 109.00 | 80 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 109.00 | | 80 109.00 | 80 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -69.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060 088.00 | | | 3 060 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060 088.00 | | | 3 060 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204 390.00 | | | 2 204 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204 390.00 | | | 2 204 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855 698.00 | | | 855 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 673.00 | 392 541.00 | | 3 541 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 140.00 | 156 993.00 | | 2 407 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 533.00 | 235 548.00 | | 1 134 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787.00 | 848.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | 848.00 | | 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 089.00 | 48 089.00 | | 40 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 824.00 | 898 824.00 | | 898 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 011.00 | 227 771.00 | 1 375 240.00 | 1 603 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394 776.00 | 1 394 776.00 | | 1 394 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 776.00 | 1 394 776.00 | | 1 394 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 171.00 | 1 255 931.00 | 1 375 240.00 | 2 623 171.00 |