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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679.00 | 473.00 | 206.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 565.00 | 6 830.00 | 2 211 735.00 | 2 218 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BZ Autres créances | 111 252.00 | | 111 252.00 | 111 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 556.00 | | 227 556.00 | 227 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 121.00 | 6 830.00 | 2 439 291.00 | 2 446 121.00 |
CU Autres participations | 2 217 886.00 | 6 357.00 | 2 211 529.00 | 2 217 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
DG Autres réserves | 175 877.00 | | | 175 877.00 |
DH Report à nouveau | | -13 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 944.00 | 198 323.00 | | 254 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 078.00 | 836 134.00 | | 1 091 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 066.00 | 1 437 143.00 | | 1 236 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 715.00 | 10 142.00 | | 96 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 6 171.00 | | 4 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 010.00 | 51 770.00 | | 11 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 213.00 | 1 505 226.00 | | 1 348 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 291.00 | 2 341 360.00 | | 2 439 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | -3 914.00 | | 10 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 023.00 | 236 441.00 | | 373 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 079.00 | 38 117.00 | | 118 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 944.00 | 198 323.00 | | 254 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 715.00 | 96 715.00 | | 96 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 066.00 | 209 755.00 | 816 123.00 | 1 236 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 972.00 | 124 972.00 | | 124 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 213.00 | 321 902.00 | 816 123.00 | 1 348 213.00 |