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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679.00 | 624.00 | 55.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 565.00 | 9 020.00 | 2 209 545.00 | 2 218 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BZ Autres créances | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 199.00 | | 102 199.00 | 102 199.00 |
CF Disponibilités | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 216.00 | | 260 216.00 | 260 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 781.00 | 9 020.00 | 2 469 761.00 | 2 478 781.00 |
CU Autres participations | 2 217 886.00 | 8 396.00 | 2 209 489.00 | 2 217 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 004.00 | 9 257.00 | | 22 004.00 |
DG Autres réserves | 418 074.00 | 175 877.00 | | 418 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 459.00 | 254 944.00 | | 263 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 537.00 | 1 091 078.00 | | 1 354 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 469.00 | 1 236 066.00 | | 1 032 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 114.00 | 96 715.00 | | 55 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 4 421.00 | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 810.00 | 11 010.00 | | 26 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 224.00 | 1 348 213.00 | | 1 115 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 761.00 | 2 439 291.00 | | 2 469 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | -49.00 | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 186.00 | 10 864.00 | | -1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 139.00 | 373 023.00 | | 350 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 680.00 | 118 079.00 | | 86 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 459.00 | 254 944.00 | | 263 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 469.00 | 206 553.00 | 825 916.00 | 1 032 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 224.00 | 289 308.00 | 825 916.00 | 1 115 224.00 |